Auteur: Tim van Stralen
Geldstroom overzicht
Het financiële beeld is iets verbeterd als je het vergelijkt met het jaar
daarvoor, de rente- en de inflatiekosten pakken daarom iets beter uit. Dit
heeft te maken met een positievere kasstroom in het jaar daarvoor waar rekening
mee werd gehouden. In 2010 zijn er opbrengsten binnengekomen, dit kwam door de uitgifte
van de Stationsstraat aan Corio (€11,2 mln.), NSP-subsidie (€13,5 mln.) en
V&W subsidie voor Spoorse doorsnijdingen (€3,5 mln., project Rabo brug). Door
rente en inflatie effecten goed in de gaten te houden kan dit goed in controle worden
gehouden, ook wordt erop gestuurd om de tijd tussen de grote investeringen en
de opbrengsten zo kort mogelijk te houden.
Zoals je kunt zien aan de grafiek is er een dalende lijn in dit jaar
(2013), dit komt omdat er investeringen worden gedaan door de gemeente in
projecten zoals: Vredenburgknoop, Stationsplein-west. Ook worden er
investeringen gedaan in het verbeteren van de infrastructuur zoals: de
bekabeling, leidingen, tijdelijke maatregelen en bodemsanering. Van 2014 tot
2016 worden er veel verschillende handelingen verricht, hierdoor zullen er veel
investeringen worden gedaan, deze investeringen zullen zichzelf terugverdienen
door de verkoop van grond en verschillende bijdragen.
Algemeen investeringsoverzicht
Het investeringsoverzicht van de verschillende partijen zoals: rijksoverheid,
gemeente en partners over het de tijdperiode van een aantal jaren bedraagt,
volgens de huidige berekeningen, ruim 3 miljard euro. Hieronder wordt een
overzicht gegeven van de investeringen van de verschillende partijen en hun
investeringen :
Rijksoverheid investeert 350 miljoen in de OV-terminal en 55 miljoen NSP
subsidie.
Gemeente Utrecht investeert 800 miljoen in infrastructuur, openbare ruimten,
muziekpaleis en de bibliotheek.
Private partners investeren voor ongeveer 2 miljard in projecten, hiervan is
400 miljoen voor Corio. De verschillende partners zijn: NS poort, Jaarbeurs
Utrecht, Wolff Cinema groep, Holland casino en Amrath. Het bedrag van de
gemeente is 70 miljoen netto, 30 miljoen hiervan is bedoeld als bijdrage voor
het Muziek paleis.
Risicoanalyse: Trends en onzekerheden
Kosten
De eerste projecten zijn nu in bedrijf, nu kan er goed gekeken worden of er
voldoende rekening gehouden is met de complexiteit van het gebied. Vooral de
bodem werkzaamheden, en de daarmee gebonden vergunningen, en het toezicht
daarop zullen goed getest kunnen worden. Er word getest of het project de Catharijnesingel/Vredenburgknoop
wel goed genoeg is voor de bestemde doeleinden. Ook de ervaringen met
conditionerende maatregelen (zoals het verleggen van kabels en leidingen, en de
daarbij komende archeologen en de regels betreft het milieu) geven hetzelfde
beeld. Uit verschillende studies blijkt dat de Westpleintunnel veel meer zal
gaan kosten dan eerst was berekend. Dit komt omdat er andere eisen zijn gesteld,
zoals de afmetingen en strengere lucht- en veiligheidseisen.
Opbrengsten
Er is veel belangstelling door partijen die zich wel in het Stationsgebied
willen vestigen. Door contracten af te sluiten is dit haalbaar, een nadeel is
dat het langer duurt voordat deze contracten zijn afgesloten.
Weerstandsvermogen
In de risico analyse word rekening gehouden met een weerstandsvermogen van
ongeveer 35 miljoen. In de programma begroting wordt de risicoanalyse
geactualiseerd. Hierin wordt de besluitvorming over de voorjaarsnota verwerkt.
